汇添富国证2000指数增强A (019318.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7025元 (2025-12-22) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率462.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.61% (587 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强C |
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2025-12-19 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-12-18 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-12-17 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-12-16 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-15 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-12-12 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-12-11 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2025-12-10 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-12-09 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2025-12-08 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-05 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-04 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-12-03 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-12-02 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2025-12-01 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-11-28 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2025-11-27 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2025-11-26 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2025-11-25 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-11-24 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-11-21 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2025-11-20 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-11-19 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-11-18 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-11-17 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-11-14 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-11-13 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2025-11-12 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-11-11 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-11-10 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-11-07 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-11-06 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-11-05 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2025-11-04 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-11-03 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2025-10-31 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-10-30 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-10-29 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2025-10-28 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-10-27 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-10-24 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-10-23 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-10-22 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-10-21 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2025-10-20 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-10-17 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-10-16 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2025-10-15 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2025-10-14 | 1.6133元 | 1.6133元 |