汇添富国证2000指数增强A (019318.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9689元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率462.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.80% (645 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强C |
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-23 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-04-22 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-04-21 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-04-20 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-04-17 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-04-16 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-04-15 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-04-14 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-04-13 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-10 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-04-09 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-08 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-04-07 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-03 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-02 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-01 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-03-31 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-03-30 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-03-27 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-03-26 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-03-25 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-24 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-03-23 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-20 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-03-19 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-03-18 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-03-17 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-03-16 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-03-13 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-03-12 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-03-11 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-03-10 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-03-09 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-03-06 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-03-05 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-03-04 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-03-03 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-03-02 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-02-27 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-02-26 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-02-25 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-02-24 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2026-02-13 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-02-12 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-02-11 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-02-10 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-02-09 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-02-06 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-02-05 | 1.8946元 | 1.8946元 |