汇添富国证2000指数增强A (019318.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9428元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率462.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.21% (608 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强C |
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-02-12 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-02-11 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-02-10 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-02-09 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-02-06 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-02-05 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-02-04 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-02-03 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-02-02 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-01-30 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-01-29 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-01-28 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-01-27 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-01-26 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-01-23 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-01-22 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-01-21 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-01-20 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-01-19 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2026-01-16 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-01-15 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2026-01-14 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-01-13 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-01-12 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-01-09 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-01-08 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-01-07 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-01-06 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-01-05 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-12-31 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-12-30 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-12-29 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-26 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2025-12-25 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-12-24 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-12-23 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2025-12-22 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2025-12-19 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-12-18 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-12-17 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2025-12-16 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-15 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2025-12-12 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-12-11 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2025-12-10 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-12-09 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2025-12-08 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2025-12-05 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-04 | 1.6598元 | 1.6598元 |