汇添富国证2000指数增强A (019318.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6869元 (2025-12-19) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率462.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.17% (553 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强C |
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 119.68万元 | 0.80% | 14.96万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 147.12万元 | 0.80% | 18.39万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 85.36万元 | 0.80% | 10.67万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |