汇添富国证2000指数增强A (019318.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9689元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率462.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.80% (645 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强C |
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.23亿 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 25.23亿 | 93.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 1,716.11万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.11亿 | 48.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.52亿 | 9.29% |
| 批发和零售业 | 1.31亿 | 4.82% |
| 采矿业 | 7,971.76万 | 2.94% |
| 建筑业 | 5,523.19万 | 2.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,225.93万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,226.35万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,208.75万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,179.88万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,681.67万 | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 2,489.45万 | 0.92% |
| 金融业 | 1,873.53万 | 0.69% |
| 卫生和社会工作 | 1,869.92万 | 0.69% |
| 房地产业 | 1,703.77万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,698.70万 | 0.63% |
| 综合 | 437.47万 | 0.16% |
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