汇添富国证2000指数增强A (019318.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9428元 (2026-02-13) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率462.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.21% (608 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
汇添富国证2000指数增强A(019318) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 7.81亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 6.72亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 2.59亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.22亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.00亿 | 8,936.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.01亿 | 9,898.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 8,650.28万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.13亿元 | -- |