汇添富国证2000指数增强A (019318.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0220元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 持仓换手率462.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.53% (665 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强C |
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-06-04 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-03 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-06-02 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-06-01 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-05-29 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-05-28 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-05-27 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-05-26 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-05-25 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-05-22 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-05-21 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-20 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-05-19 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-05-18 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-05-15 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-05-14 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-05-13 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-05-12 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-05-11 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-05-08 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-05-07 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-06 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-30 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2026-04-29 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-04-28 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-04-27 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-04-24 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-23 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-04-22 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-04-21 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-04-20 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-04-17 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-04-16 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-04-15 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-04-14 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-04-13 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-10 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-04-09 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-08 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-04-07 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-04-03 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-02 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-04-01 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-03-31 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-03-30 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-03-27 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-03-26 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-03-25 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-24 | 1.7997元 | 1.7997元 |