汇添富国证2000指数增强A (019318.jj ) 国证2000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9043元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率27.18% (709 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富国证2000指数增强C |
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汇添富国证2000指数增强A(019318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-07-14 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-07-13 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-07-10 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-09 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-07-08 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-07-07 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-07-06 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-07-03 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-07-02 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-07-01 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-30 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-06-29 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-06-26 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-06-25 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-06-24 | 2.1145元 | 2.1145元 |
| 2026-06-23 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-06-22 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-06-18 | 2.1144元 | 2.1144元 |
| 2026-06-17 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-06-16 | 2.0926元 | 2.0926元 |
| 2026-06-15 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-06-12 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-06-11 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-06-10 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-06-09 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-06-08 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-06-05 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-06-04 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-03 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-06-02 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-06-01 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-05-29 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-05-28 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-05-27 | 2.0633元 | 2.0633元 |
| 2026-05-26 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-05-25 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-05-22 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-05-21 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-05-20 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-05-19 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-05-18 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-05-15 | 2.0997元 | 2.0997元 |
| 2026-05-14 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-05-13 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-05-12 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-05-11 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-05-08 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-05-07 | 2.0688元 | 2.0688元 |
| 2026-05-06 | 2.0327元 | 2.0327元 |