易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0031元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (1335 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-07 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-16 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |