易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) HKC互联网 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3068元 (2025-12-24) 基金经理李栩张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (200 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 2.08亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.64亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.14亿 | 8,755.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,788.25万 | 2,562.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,637.53万 | 2,297.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,570.00万 | 1,719.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,011.56万 | 1,149.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 949.90万 | 1,035.09万元 | -- |