易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8259元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (1559 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.83元 | 1.96亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.37亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.77亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 2.08亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 1.64亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.14亿 | 8,755.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,788.25万 | 2,562.26万元 | -- |