易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) HKC互联网 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3190元 (2025-12-22) 基金经理李栩张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (191 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-19 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-18 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-12-17 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-16 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-15 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-12 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-11 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-12-10 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-12-09 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-12-08 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-05 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2025-12-04 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2025-12-03 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-02 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-01 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-11-28 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-27 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-11-26 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-11-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-11-24 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2025-11-21 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-11-20 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-19 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2025-11-18 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-11-17 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2025-11-14 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-11-13 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2025-11-12 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-11-11 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-11-10 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-11-07 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-11-06 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-11-05 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-11-04 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-11-03 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-10-31 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-10-30 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2025-10-29 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-10-28 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-10-27 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-10-24 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-10-23 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-10-22 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-10-21 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-10-20 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-10-17 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-10-16 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-10-15 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-10-14 | 1.4467元 | 1.4467元 |