易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9522元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (1425 / 1585) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-28 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-27 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-24 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-23 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-17 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-16 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-15 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-14 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-07-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-10 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-08 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-07 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-03 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-07-01 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-06-30 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-06-29 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-06-26 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-06-25 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-24 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-23 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-22 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-18 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-16 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-15 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-08 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |