易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9436元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (1415 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF(513040) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-10 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-08 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-05-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-19 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-07 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |