易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1213元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (686 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-15 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-01 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-31 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-25 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-16 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-09 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-06 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-27 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-26 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-24 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-13 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-02-12 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-02-11 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-02-10 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-02-09 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-06 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-02-05 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-02-04 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-03 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-02-02 | 1.3371元 | 1.3371元 |