易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8259元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (1559 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-10-08 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-09-30 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-09-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-09-28 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-09-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-09-23 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-09-22 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-09-21 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-09-18 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-09-17 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-09-16 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-09-15 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-09-14 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-09-11 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-09-10 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-09-09 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-09-08 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-09-07 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-09-04 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-09-03 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-09-02 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-09-01 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-08-31 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-28 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-27 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-26 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-25 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-08-24 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-08-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-08-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-08-19 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-18 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-08-17 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-08-14 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-13 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-12 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-08-11 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-10 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-06 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-08-05 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-08-04 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-31 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-28 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-27 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-24 | 0.8874元 | 0.8874元 |