易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理李栩张泽峰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (923 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.24亿 | 92.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,981.17万 | 5.25% |
| 3 | 其他资产 | 1,402.04万 | 2.47% |
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