易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A (019313.jj ) HKC互联网 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3190元 (2025-12-22) 基金经理李栩张泽峰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (191 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证港股通互联网ETF |
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易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A(019313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.61万元 | 0.50% | 5,211.00元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8,884.00元 | 0.50% | 1,777.00元 | 0.10% |
| 2024-12-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,931.00元 | 0.50% | 586.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,339.00元 | 0.50% | 467.00元 | 0.10% |