大成惠利纯债债券C (019307.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2023-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4859 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠利纯债债券(003574) |
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大成惠利纯债债券C(019307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.0231元 | 1.0746元 |
| 2026-05-20 | 1.0231元 | 1.0746元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.0745元 |
| 2026-05-18 | 1.0225元 | 1.0740元 |
| 2026-05-15 | 1.0223元 | 1.0738元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.0737元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.0730元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.0725元 |
| 2026-04-30 | 1.0212元 | 1.0727元 |
| 2026-04-29 | 1.0212元 | 1.0727元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.0722元 |
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.0726元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.0728元 |
| 2026-04-21 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.0722元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.0719元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.0717元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0716元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0715元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0713元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.0711元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.0710元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0710元 |
| 2026-04-07 | 1.0193元 | 1.0708元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.0704元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.0700元 |
| 2026-04-01 | 1.0183元 | 1.0698元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.0698元 |
| 2026-03-30 | 1.0181元 | 1.0696元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.0692元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0690元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.0688元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.0686元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.0685元 |
| 2026-03-20 | 1.0167元 | 1.0682元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0681元 |
| 2026-03-18 | 1.0164元 | 1.0679元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.0677元 |
| 2026-03-16 | 1.0160元 | 1.0675元 |
| 2026-03-13 | 1.0317元 | 1.0675元 |
| 2026-03-12 | 1.0315元 | 1.0673元 |
| 2026-03-11 | 1.0314元 | 1.0672元 |
| 2026-03-10 | 1.0314元 | 1.0672元 |