大成惠利纯债债券C(019307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-30 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-29 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-28 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-26 | 1.0293元 | 1.0651元 |
| 2026-01-23 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-22 | 1.0289元 | 1.0647元 |
| 2026-01-21 | 1.0289元 | 1.0647元 |
| 2026-01-20 | 1.0286元 | 1.0644元 |
| 2026-01-19 | 1.0283元 | 1.0641元 |
| 2026-01-16 | 1.0282元 | 1.0640元 |
| 2026-01-15 | 1.0280元 | 1.0638元 |
| 2026-01-14 | 1.0278元 | 1.0636元 |
| 2026-01-13 | 1.0278元 | 1.0636元 |
| 2026-01-12 | 1.0277元 | 1.0635元 |
| 2026-01-09 | 1.0275元 | 1.0633元 |
| 2026-01-08 | 1.0274元 | 1.0632元 |
| 2026-01-07 | 1.0272元 | 1.0630元 |
| 2026-01-06 | 1.0273元 | 1.0631元 |
| 2026-01-05 | 1.0277元 | 1.0635元 |
| 2025-12-31 | 1.0277元 | 1.0635元 |
| 2025-12-30 | 1.0275元 | 1.0633元 |
| 2025-12-29 | 1.0275元 | 1.0633元 |
| 2025-12-26 | 1.0279元 | 1.0637元 |
| 2025-12-25 | 1.0278元 | 1.0636元 |
| 2025-12-24 | 1.0277元 | 1.0635元 |
| 2025-12-23 | 1.0277元 | 1.0635元 |
| 2025-12-22 | 1.0272元 | 1.0630元 |
| 2025-12-19 | 1.0273元 | 1.0631元 |
| 2025-12-18 | 1.0270元 | 1.0628元 |
| 2025-12-17 | 1.0268元 | 1.0626元 |
| 2025-12-16 | 1.0265元 | 1.0623元 |
| 2025-12-15 | 1.0264元 | 1.0622元 |
| 2025-12-12 | 1.0266元 | 1.0624元 |
| 2025-12-11 | 1.0269元 | 1.0627元 |
| 2025-12-10 | 1.0266元 | 1.0624元 |
| 2025-12-09 | 1.0264元 | 1.0622元 |
| 2025-12-08 | 1.0260元 | 1.0618元 |
| 2025-12-05 | 1.0257元 | 1.0615元 |
| 2025-12-04 | 1.0255元 | 1.0613元 |
| 2025-12-03 | 1.0262元 | 1.0620元 |
| 2025-12-02 | 1.0264元 | 1.0622元 |
| 2025-12-01 | 1.0268元 | 1.0626元 |
| 2025-11-28 | 1.0267元 | 1.0625元 |
| 2025-11-27 | 1.0265元 | 1.0623元 |
| 2025-11-26 | 1.0267元 | 1.0625元 |
| 2025-11-25 | 1.0274元 | 1.0632元 |
| 2025-11-24 | 1.0276元 | 1.0634元 |
| 2025-11-21 | 1.0275元 | 1.0633元 |