大成惠利纯债债券C(019307) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.32万 | 1.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1.01万 | 9,942.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.02万 | 9,942.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 6.02万 | 5.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.02万 | 9,940.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.01万 | 9,940.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.01万 | 9,940.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.00万 | 9,940.00元 | -- |