大成惠利纯债债券C(019307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.0710元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0710元 |
| 2026-04-07 | 1.0193元 | 1.0708元 |
| 2026-04-03 | 1.0189元 | 1.0704元 |
| 2026-04-02 | 1.0185元 | 1.0700元 |
| 2026-04-01 | 1.0183元 | 1.0698元 |
| 2026-03-31 | 1.0183元 | 1.0698元 |
| 2026-03-30 | 1.0181元 | 1.0696元 |
| 2026-03-27 | 1.0177元 | 1.0692元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0690元 |
| 2026-03-25 | 1.0173元 | 1.0688元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.0686元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.0685元 |
| 2026-03-20 | 1.0167元 | 1.0682元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0681元 |
| 2026-03-18 | 1.0164元 | 1.0679元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.0677元 |
| 2026-03-16 | 1.0160元 | 1.0675元 |
| 2026-03-13 | 1.0317元 | 1.0675元 |
| 2026-03-12 | 1.0315元 | 1.0673元 |
| 2026-03-11 | 1.0314元 | 1.0672元 |
| 2026-03-10 | 1.0314元 | 1.0672元 |
| 2026-03-09 | 1.0314元 | 1.0672元 |
| 2026-03-06 | 1.0318元 | 1.0676元 |
| 2026-03-05 | 1.0317元 | 1.0675元 |
| 2026-03-04 | 1.0315元 | 1.0673元 |
| 2026-03-03 | 1.0312元 | 1.0670元 |
| 2026-03-02 | 1.0310元 | 1.0668元 |
| 2026-02-27 | 1.0304元 | 1.0662元 |
| 2026-02-26 | 1.0303元 | 1.0661元 |
| 2026-02-25 | 1.0308元 | 1.0666元 |
| 2026-02-24 | 1.0310元 | 1.0668元 |
| 2026-02-13 | 1.0306元 | 1.0664元 |
| 2026-02-12 | 1.0305元 | 1.0663元 |
| 2026-02-11 | 1.0303元 | 1.0661元 |
| 2026-02-10 | 1.0302元 | 1.0660元 |
| 2026-02-09 | 1.0300元 | 1.0658元 |
| 2026-02-06 | 1.0297元 | 1.0655元 |
| 2026-02-05 | 1.0294元 | 1.0652元 |
| 2026-02-04 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-02-03 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-02-02 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-30 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-29 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-28 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-26 | 1.0293元 | 1.0651元 |
| 2026-01-23 | 1.0292元 | 1.0650元 |
| 2026-01-22 | 1.0289元 | 1.0647元 |
| 2026-01-21 | 1.0289元 | 1.0647元 |