大成惠利纯债债券C(019307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0274元 | 1.0789元 |
| 2026-08-27 | 1.0275元 | 1.0790元 |
| 2026-08-26 | 1.0279元 | 1.0794元 |
| 2026-08-25 | 1.0279元 | 1.0794元 |
| 2026-08-24 | 1.0280元 | 1.0795元 |
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.0792元 |
| 2026-08-20 | 1.0278元 | 1.0793元 |
| 2026-08-19 | 1.0279元 | 1.0794元 |
| 2026-08-18 | 1.0281元 | 1.0796元 |
| 2026-08-17 | 1.0276元 | 1.0791元 |
| 2026-08-14 | 1.0275元 | 1.0790元 |
| 2026-08-13 | 1.0274元 | 1.0789元 |
| 2026-08-12 | 1.0270元 | 1.0785元 |
| 2026-08-11 | 1.0270元 | 1.0785元 |
| 2026-08-10 | 1.0270元 | 1.0785元 |
| 2026-08-07 | 1.0267元 | 1.0782元 |
| 2026-08-06 | 1.0264元 | 1.0779元 |
| 2026-08-05 | 1.0264元 | 1.0779元 |
| 2026-08-04 | 1.0264元 | 1.0779元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.0778元 |
| 2026-07-31 | 1.0262元 | 1.0777元 |
| 2026-07-30 | 1.0260元 | 1.0775元 |
| 2026-07-29 | 1.0259元 | 1.0774元 |
| 2026-07-28 | 1.0260元 | 1.0775元 |
| 2026-07-27 | 1.0261元 | 1.0776元 |
| 2026-07-24 | 1.0263元 | 1.0778元 |
| 2026-07-23 | 1.0261元 | 1.0776元 |
| 2026-07-22 | 1.0261元 | 1.0776元 |
| 2026-07-21 | 1.0257元 | 1.0772元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.0771元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.0770元 |
| 2026-07-16 | 1.0253元 | 1.0768元 |
| 2026-07-15 | 1.0254元 | 1.0769元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.0767元 |
| 2026-07-13 | 1.0252元 | 1.0767元 |
| 2026-07-10 | 1.0252元 | 1.0767元 |
| 2026-07-09 | 1.0252元 | 1.0767元 |
| 2026-07-08 | 1.0252元 | 1.0767元 |
| 2026-07-07 | 1.0250元 | 1.0765元 |
| 2026-07-06 | 1.0251元 | 1.0766元 |
| 2026-07-03 | 1.0248元 | 1.0763元 |
| 2026-07-02 | 1.0247元 | 1.0762元 |
| 2026-07-01 | 1.0246元 | 1.0761元 |
| 2026-06-30 | 1.0251元 | 1.0766元 |
| 2026-06-29 | 1.0254元 | 1.0769元 |
| 2026-06-26 | 1.0248元 | 1.0763元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.0763元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.0759元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.0758元 |
| 2026-06-22 | 1.0247元 | 1.0762元 |