大成惠利纯债债券C (019307.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2023-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4878 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠利纯债债券(003574) |
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大成惠利纯债债券C(019307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0246元 | 1.0761元 |
| 2026-06-17 | 1.0244元 | 1.0759元 |
| 2026-06-16 | 1.0239元 | 1.0754元 |
| 2026-06-15 | 1.0233元 | 1.0748元 |
| 2026-06-12 | 1.0232元 | 1.0747元 |
| 2026-06-11 | 1.0233元 | 1.0748元 |
| 2026-06-10 | 1.0239元 | 1.0754元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0758元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.0760元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.0763元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.0767元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.0766元 |
| 2026-06-02 | 1.0251元 | 1.0766元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.0764元 |
| 2026-05-29 | 1.0246元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.0243元 | 1.0758元 |
| 2026-05-27 | 1.0240元 | 1.0755元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0749元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.0747元 |
| 2026-05-22 | 1.0230元 | 1.0745元 |
| 2026-05-21 | 1.0231元 | 1.0746元 |
| 2026-05-20 | 1.0231元 | 1.0746元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.0745元 |
| 2026-05-18 | 1.0225元 | 1.0740元 |
| 2026-05-15 | 1.0223元 | 1.0738元 |
| 2026-05-14 | 1.0222元 | 1.0737元 |
| 2026-05-13 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-05-11 | 1.0215元 | 1.0730元 |
| 2026-05-08 | 1.0210元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.0725元 |
| 2026-04-30 | 1.0212元 | 1.0727元 |
| 2026-04-29 | 1.0212元 | 1.0727元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.0722元 |
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.0726元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.0728元 |
| 2026-04-21 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.0722元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.0719元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.0717元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0716元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.0715元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0713元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.0711元 |
| 2026-04-09 | 1.0195元 | 1.0710元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0710元 |
| 2026-04-07 | 1.0193元 | 1.0708元 |