大成惠利纯债债券C(019307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0307元 | 1.0842元 |
| 2026-10-15 | 1.0304元 | 1.0839元 |
| 2026-10-14 | 1.0304元 | 1.0839元 |
| 2026-10-13 | 1.0300元 | 1.0835元 |
| 2026-10-12 | 1.0296元 | 1.0831元 |
| 2026-10-09 | 1.0290元 | 1.0825元 |
| 2026-10-08 | 1.0287元 | 1.0822元 |
| 2026-09-30 | 1.0287元 | 1.0822元 |
| 2026-09-29 | 1.0293元 | 1.0828元 |
| 2026-09-28 | 1.0285元 | 1.0820元 |
| 2026-09-24 | 1.0287元 | 1.0822元 |
| 2026-09-23 | 1.0282元 | 1.0817元 |
| 2026-09-22 | 1.0280元 | 1.0815元 |
| 2026-09-21 | 1.0277元 | 1.0812元 |
| 2026-09-18 | 1.0273元 | 1.0808元 |
| 2026-09-17 | 1.0269元 | 1.0804元 |
| 2026-09-16 | 1.0268元 | 1.0803元 |
| 2026-09-15 | 1.0267元 | 1.0802元 |
| 2026-09-14 | 1.0265元 | 1.0800元 |
| 2026-09-11 | 1.0284元 | 1.0799元 |
| 2026-09-10 | 1.0285元 | 1.0800元 |
| 2026-09-09 | 1.0286元 | 1.0801元 |
| 2026-09-08 | 1.0285元 | 1.0800元 |
| 2026-09-07 | 1.0285元 | 1.0800元 |
| 2026-09-04 | 1.0282元 | 1.0797元 |
| 2026-09-03 | 1.0282元 | 1.0797元 |
| 2026-09-02 | 1.0279元 | 1.0794元 |
| 2026-09-01 | 1.0280元 | 1.0795元 |
| 2026-08-31 | 1.0276元 | 1.0791元 |
| 2026-08-28 | 1.0274元 | 1.0789元 |
| 2026-08-27 | 1.0275元 | 1.0790元 |
| 2026-08-26 | 1.0279元 | 1.0794元 |
| 2026-08-25 | 1.0279元 | 1.0794元 |
| 2026-08-24 | 1.0280元 | 1.0795元 |
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.0792元 |
| 2026-08-20 | 1.0278元 | 1.0793元 |
| 2026-08-19 | 1.0279元 | 1.0794元 |
| 2026-08-18 | 1.0281元 | 1.0796元 |
| 2026-08-17 | 1.0276元 | 1.0791元 |
| 2026-08-14 | 1.0275元 | 1.0790元 |
| 2026-08-13 | 1.0274元 | 1.0789元 |
| 2026-08-12 | 1.0270元 | 1.0785元 |
| 2026-08-11 | 1.0270元 | 1.0785元 |
| 2026-08-10 | 1.0270元 | 1.0785元 |
| 2026-08-07 | 1.0267元 | 1.0782元 |
| 2026-08-06 | 1.0264元 | 1.0779元 |
| 2026-08-05 | 1.0264元 | 1.0779元 |
| 2026-08-04 | 1.0264元 | 1.0779元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.0778元 |
| 2026-07-31 | 1.0262元 | 1.0777元 |