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净值&收盘价
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概况
公告
大成惠利纯债债券C
(019307.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
朱浩然
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-29
总资产规模
1.02万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0202
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4843 / 7243)
相关基金:
主从基金:
大成惠利纯债债券A
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大成惠利纯债债券C(019307) - 历史资产组合