大成惠利纯债债券C(019307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 264.15万元 | 0.30% | 88.05万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 264.15万元 | 0.30% | 88.05万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 608.56万元 | 0.30% | 202.85万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 608.56万元 | 0.30% | 202.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 300.80万元 | 0.30% | 100.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 300.80万元 | 0.30% | 100.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 604.50万元 | 0.30% | 201.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 604.50万元 | 0.30% | 201.50万元 | 0.10% |