大成惠利纯债债券C
(019307.jj )
基金经理朱浩然基金类型债券型成立日期2023-11-29总资产规模1.32万 (2026-06-30) 基金净值1.0274 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4947 / 7450)
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大成惠利纯债债券C(019307) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.12%0.35%0.28%0.33%0.05%0.11%0.12%--------1.52%
2025-0.04%-0.44%0.09%0.51%0.13%0.22%0.010%-0.04%0.02%0.38%-0.08%0.10%0.85%
20240.50%0.56%0.10%0.43%0.43%0.44%0.41%-0.14%-0.02%0.24%0.53%0.97%4.55%
2023--------------------0.03%-0.15%-0.12%