大成惠利纯债债券C
(019307.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-11-29总资产规模1.02万 (2025-12-31) 基金净值1.0292 (2026-02-03) 基金经理朱浩然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4984 / 7202)
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大成惠利纯债债券C(019307) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%----------------------0.15%
2025-0.04%-0.44%0.09%0.51%0.13%0.22%0.010%-0.04%0.02%0.38%-0.08%0.10%0.85%
20240.50%0.56%0.10%0.43%0.43%0.44%0.41%-0.14%-0.02%0.24%0.53%0.97%4.55%
2023-----------------------0.15%--