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概况
公告
大成惠利纯债债券C
(019307.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
朱浩然
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-29
总资产规模
1.02万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0201
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.54%
(4822 / 7240)
相关基金:
主从基金:
大成惠利纯债债券A
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大成惠利纯债债券C(019307) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
大成惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称
大成惠利纯债债券
基金主代码
003574
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-02
总份额
19.83亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
大成基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
子基金简称
大成惠利纯债债券A
大成惠利纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
003574
019307
子基金份额
19.83亿
份
(
2025-12-31
)
9,942.00
份
(
2025-12-31
)