交银裕如纯债债券E(019289) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 9,215.18 | 8,132.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,134.82 | 1,009.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,245.19 | 2,012.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,637.22 | 3,270.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.01万 | 1.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 39.82万 | 35.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.42万 | 2.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 62.50万 | 57.24万元 | -- |