交银裕如纯债债券E(019289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 310.27万元 | 0.30% | 103.42万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 624.09万元 | 0.30% | 208.03万元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 307.30万元 | 0.30% | 102.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |