交银裕如纯债债券E (019289.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2927 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕如纯债债券(005972) 、交银裕如纯债债券C |
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |