交银裕如纯债债券E (019289.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模3,637.22元 (2025-09-30) 基金净值1.1159元 (2026-01-13) 基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3012 / 7200)
相关基金:	主从基金: 交银裕如纯债债券A 、交银裕如纯债债券C
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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交银裕如纯债债券E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	5.00	4,009.65元	--
2024-12-31	100.00%	0%	6.00	4,035.22元	--
2024-06-30	100.00%	0%	4.00	2,303.99元	--