交银裕如纯债债券E (019289.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2927 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕如纯债债券(005972) 、交银裕如纯债债券C |
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.40% | 99.60% | 227.00 | 493.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.30% | 99.70% | 296.00 | 730.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.32% | 99.68% | 351.00 | 615.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 205.00 | 1,022.16万元 | -- |