交银裕如纯债债券E (019289.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1306元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2918 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕如纯债债券(005972) 、交银裕如纯债债券C |
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-01 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-13 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-05-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-07 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-30 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-22 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-13 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-09 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-07 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-01 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |