交银裕如纯债债券E (019289.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模2,245.19元 (2025-12-31) 基金净值1.1218元 (2026-03-06) 基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2968 / 7190)
相关基金:	主从基金: 交银裕如纯债债券A 、交银裕如纯债债券C
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.33亿	99.90%
	(其中) 债券	12.33亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	121.74万	0.10%

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