估值
净值&收盘价
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概况
公告
交银裕如纯债债券E
(019289.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
张顺晨
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-30
总资产规模
1,134.82
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1326
元
(
2026-06-25
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(2941 / 7346)
相关基金:
主从基金:
交银裕如纯债债券(005972)
、
交银裕如纯债债券C
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史资产组合