交银裕如纯债债券E (019289.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1324元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2953 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕如纯债债券(005972) 、交银裕如纯债债券C |
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.22% | 0.39% | 0.28% | 0.37% | 0.10% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48% |
| 2025 | 0.17% | -0.79% | -0.23% | 0.70% | 0.04% | 0.26% | -0.11% | -0.29% | -0.27% | 0.49% | -0.12% | -0.04% | -0.20% |
| 2024 | 0.74% | 0.77% | 0.08% | 0.16% | 0.45% | 0.55% | 0.64% | -0.15% | -0.08% | 0.10% | 0.78% | 1.52% | 5.69% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.51% | 0.32% | 0.30% | 0.84% | 2.00% |