交银裕如纯债债券E
(019289.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模3,637.22 (2025-09-30) 基金净值1.1169 (2026-01-16) 基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2970 / 7182)
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%----------------------0.09%
20250.17%-0.79%-0.23%0.70%0.04%0.26%-0.11%-0.29%-0.27%0.49%-0.12%-0.04%-0.20%
20240.74%0.77%0.08%0.16%0.45%0.55%0.64%-0.15%-0.08%0.10%0.78%1.52%5.69%
2023----------------0.51%0.32%0.30%0.84%--