交银裕如纯债债券E (019289.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨基金类型债券型成立日期2023-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1335元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2923 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕如纯债债券(005972) 、交银裕如纯债债券C |
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交银裕如纯债债券E(019289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-22 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-16 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-15 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-08 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-02 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-01 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-24 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-22 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-18 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-16 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-05 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-01 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-27 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-18 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-15 | 1.1288元 | 1.1288元 |