中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0149元 (2026-02-13) 基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4361 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0149元 | 1.0589元 |
| 2026-02-12 | 1.0149元 | 1.0589元 |
| 2026-02-11 | 1.0146元 | 1.0586元 |
| 2026-02-10 | 1.0142元 | 1.0582元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.0580元 |
| 2026-02-06 | 1.0133元 | 1.0573元 |
| 2026-02-05 | 1.0128元 | 1.0568元 |
| 2026-02-04 | 1.0124元 | 1.0564元 |
| 2026-02-03 | 1.0124元 | 1.0564元 |
| 2026-02-02 | 1.0126元 | 1.0566元 |
| 2026-01-30 | 1.0128元 | 1.0568元 |
| 2026-01-29 | 1.0128元 | 1.0568元 |
| 2026-01-28 | 1.0129元 | 1.0569元 |
| 2026-01-27 | 1.0127元 | 1.0567元 |
| 2026-01-26 | 1.0131元 | 1.0571元 |
| 2026-01-23 | 1.0127元 | 1.0567元 |
| 2026-01-22 | 1.0124元 | 1.0564元 |
| 2026-01-21 | 1.0116元 | 1.0556元 |
| 2026-01-20 | 1.0108元 | 1.0548元 |
| 2026-01-19 | 1.0102元 | 1.0542元 |
| 2026-01-16 | 1.0099元 | 1.0539元 |
| 2026-01-15 | 1.0095元 | 1.0535元 |
| 2026-01-14 | 1.0093元 | 1.0533元 |
| 2026-01-13 | 1.0092元 | 1.0532元 |
| 2026-01-12 | 1.0090元 | 1.0530元 |
| 2026-01-09 | 1.0086元 | 1.0526元 |
| 2026-01-08 | 1.0084元 | 1.0524元 |
| 2026-01-07 | 1.0081元 | 1.0521元 |
| 2026-01-06 | 1.0084元 | 1.0524元 |
| 2026-01-05 | 1.0088元 | 1.0528元 |
| 2025-12-31 | 1.0086元 | 1.0526元 |
| 2025-12-30 | 1.0083元 | 1.0523元 |
| 2025-12-29 | 1.0083元 | 1.0523元 |
| 2025-12-26 | 1.0089元 | 1.0529元 |
| 2025-12-25 | 1.0087元 | 1.0527元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.0527元 |
| 2025-12-23 | 1.0086元 | 1.0526元 |
| 2025-12-22 | 1.0081元 | 1.0521元 |
| 2025-12-19 | 1.0080元 | 1.0520元 |
| 2025-12-18 | 1.0074元 | 1.0514元 |
| 2025-12-17 | 1.0070元 | 1.0510元 |
| 2025-12-16 | 1.0065元 | 1.0505元 |
| 2025-12-15 | 1.0064元 | 1.0504元 |
| 2025-12-12 | 1.0070元 | 1.0510元 |
| 2025-12-11 | 1.0072元 | 1.0512元 |
| 2025-12-10 | 1.0065元 | 1.0505元 |
| 2025-12-09 | 1.0061元 | 1.0501元 |
| 2025-12-08 | 1.0056元 | 1.0496元 |
| 2025-12-05 | 1.0058元 | 1.0498元 |
| 2025-12-04 | 1.0055元 | 1.0495元 |