中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3836 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0279元 | 1.0719元 |
| 2026-06-16 | 1.0273元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0266元 | 1.0706元 |
| 2026-06-12 | 1.0263元 | 1.0703元 |
| 2026-06-11 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.0711元 |
| 2026-06-09 | 1.0278元 | 1.0718元 |
| 2026-06-08 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.0729元 |
| 2026-06-04 | 1.0293元 | 1.0733元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.0731元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.0732元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0731元 |
| 2026-05-29 | 1.0285元 | 1.0725元 |
| 2026-05-28 | 1.0282元 | 1.0722元 |
| 2026-05-27 | 1.0277元 | 1.0717元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.0709元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0704元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0700元 |
| 2026-05-21 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-05-20 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-05-19 | 1.0260元 | 1.0700元 |
| 2026-05-18 | 1.0253元 | 1.0693元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.0690元 |
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0688元 |
| 2026-05-12 | 1.0243元 | 1.0683元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.0680元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.0675元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.0672元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0671元 |
| 2026-04-30 | 1.0235元 | 1.0675元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.0675元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.0670元 |
| 2026-04-27 | 1.0225元 | 1.0665元 |
| 2026-04-24 | 1.0229元 | 1.0669元 |
| 2026-04-23 | 1.0232元 | 1.0672元 |
| 2026-04-22 | 1.0236元 | 1.0676元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.0669元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.0666元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.0663元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0216元 | 1.0656元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.0655元 |
| 2026-04-13 | 1.0213元 | 1.0653元 |
| 2026-04-10 | 1.0210元 | 1.0650元 |
| 2026-04-09 | 1.0208元 | 1.0648元 |
| 2026-04-08 | 1.0209元 | 1.0649元 |
| 2026-04-07 | 1.0208元 | 1.0648元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.0641元 |