中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3968 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,133.49万元 | 0.30% | 377.83万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 598.18万元 | 0.30% | 199.39万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 984.85万元 | 0.30% | 328.28万元 | 0.10% |
| 2024-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 378.38万元 | 0.30% | 126.13万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |