中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3936 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0688元 |
| 2026-05-12 | 1.0243元 | 1.0683元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.0680元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.0675元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.0672元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0671元 |
| 2026-04-30 | 1.0235元 | 1.0675元 |
| 2026-04-29 | 1.0235元 | 1.0675元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.0670元 |
| 2026-04-27 | 1.0225元 | 1.0665元 |
| 2026-04-24 | 1.0229元 | 1.0669元 |
| 2026-04-23 | 1.0232元 | 1.0672元 |
| 2026-04-22 | 1.0236元 | 1.0676元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.0669元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.0666元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.0663元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0216元 | 1.0656元 |
| 2026-04-14 | 1.0215元 | 1.0655元 |
| 2026-04-13 | 1.0213元 | 1.0653元 |
| 2026-04-10 | 1.0210元 | 1.0650元 |
| 2026-04-09 | 1.0208元 | 1.0648元 |
| 2026-04-08 | 1.0209元 | 1.0649元 |
| 2026-04-07 | 1.0208元 | 1.0648元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.0641元 |
| 2026-04-02 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2026-04-01 | 1.0191元 | 1.0631元 |
| 2026-03-31 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2026-03-30 | 1.0191元 | 1.0631元 |
| 2026-03-27 | 1.0185元 | 1.0625元 |
| 2026-03-26 | 1.0181元 | 1.0621元 |
| 2026-03-25 | 1.0178元 | 1.0618元 |
| 2026-03-24 | 1.0175元 | 1.0615元 |
| 2026-03-23 | 1.0171元 | 1.0611元 |
| 2026-03-20 | 1.0174元 | 1.0614元 |
| 2026-03-19 | 1.0173元 | 1.0613元 |
| 2026-03-18 | 1.0169元 | 1.0609元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.0602元 |
| 2026-03-16 | 1.0160元 | 1.0600元 |
| 2026-03-13 | 1.0163元 | 1.0603元 |
| 2026-03-12 | 1.0159元 | 1.0599元 |
| 2026-03-11 | 1.0158元 | 1.0598元 |
| 2026-03-10 | 1.0159元 | 1.0599元 |
| 2026-03-09 | 1.0158元 | 1.0598元 |
| 2026-03-06 | 1.0164元 | 1.0604元 |
| 2026-03-05 | 1.0163元 | 1.0603元 |
| 2026-03-04 | 1.0162元 | 1.0602元 |
| 2026-03-03 | 1.0158元 | 1.0598元 |
| 2026-03-02 | 1.0157元 | 1.0597元 |