中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0243元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4003 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.20% | 0.44% | 0.41% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56% |
| 2025 | 0.15% | -0.70% | 0.05% | 0.76% | 0.21% | 0.45% | -0.05% | -0.39% | -0.53% | 0.79% | -0.09% | 0.12% | 0.76% |
| 2024 | 0.26% | 0.50% | 0.37% | 0.13% | 0.28% | 0.46% | 0.48% | -0.54% | -0.46% | 0.11% | 1.02% | 1.50% | 4.15% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 0.36% |