中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3695 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
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中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0296元 | 1.0736元 |
| 2026-07-16 | 1.0292元 | 1.0732元 |
| 2026-07-15 | 1.0293元 | 1.0733元 |
| 2026-07-14 | 1.0292元 | 1.0732元 |
| 2026-07-13 | 1.0291元 | 1.0731元 |
| 2026-07-10 | 1.0294元 | 1.0734元 |
| 2026-07-09 | 1.0293元 | 1.0733元 |
| 2026-07-08 | 1.0292元 | 1.0732元 |
| 2026-07-07 | 1.0289元 | 1.0729元 |
| 2026-07-06 | 1.0289元 | 1.0729元 |
| 2026-07-03 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-07-02 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-07-01 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-06-30 | 1.0291元 | 1.0731元 |
| 2026-06-29 | 1.0294元 | 1.0734元 |
| 2026-06-26 | 1.0288元 | 1.0728元 |
| 2026-06-25 | 1.0286元 | 1.0726元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.0721元 |
| 2026-06-23 | 1.0278元 | 1.0718元 |
| 2026-06-22 | 1.0283元 | 1.0723元 |
| 2026-06-18 | 1.0282元 | 1.0722元 |
| 2026-06-17 | 1.0279元 | 1.0719元 |
| 2026-06-16 | 1.0273元 | 1.0713元 |
| 2026-06-15 | 1.0266元 | 1.0706元 |
| 2026-06-12 | 1.0263元 | 1.0703元 |
| 2026-06-11 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.0711元 |
| 2026-06-09 | 1.0278元 | 1.0718元 |
| 2026-06-08 | 1.0284元 | 1.0724元 |
| 2026-06-05 | 1.0289元 | 1.0729元 |
| 2026-06-04 | 1.0293元 | 1.0733元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.0731元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.0732元 |
| 2026-06-01 | 1.0291元 | 1.0731元 |
| 2026-05-29 | 1.0285元 | 1.0725元 |
| 2026-05-28 | 1.0282元 | 1.0722元 |
| 2026-05-27 | 1.0277元 | 1.0717元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.0709元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0704元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0700元 |
| 2026-05-21 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-05-20 | 1.0261元 | 1.0701元 |
| 2026-05-19 | 1.0260元 | 1.0700元 |
| 2026-05-18 | 1.0253元 | 1.0693元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.0690元 |
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0688元 |
| 2026-05-12 | 1.0243元 | 1.0683元 |
| 2026-05-11 | 1.0240元 | 1.0680元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.0675元 |