中信保诚嘉盛三个月定开债券A (019262.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4062 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A(019262) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.39亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 27.65亿 | 27.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 26.33亿 | 26.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 45.20亿 | 44.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 39.03亿 | 38.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 41.20亿 | 40.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 49.45亿 | 49.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 16.22亿 | 16.00亿元 | -- |