大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj ) 申	基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-10-16总资产规模320.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.2140元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% (8001 / 9473)
相关基金:	主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合A
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 基金投资策略和运作