大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5850元 (2026-01-30) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5482 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合A |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.18% |
| 2025 | -4.42% | 2.05% | 2.67% | -1.74% | 1.77% | 6.73% | 7.32% | 5.81% | -1.79% | -4.68% | -3.76% | 8.48% | 18.62% |
| 2024 | -5.23% | 6.78% | 0.46% | 2.93% | -2.47% | 2.34% | -0.32% | -1.97% | -1.17% | -7.68% | -0.21% | -1.64% | -8.61% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41% | -- | -- |