大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6120元 (2026-01-29) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5182 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合A |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-28 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-27 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-01-26 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-01-23 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-01-22 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-21 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-01-20 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-19 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-01-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-01-15 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-14 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-13 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-12 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-09 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-01-08 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-07 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-01-06 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-01-05 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-12-31 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-12-30 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-12-29 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-12-26 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-12-25 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-24 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-12-23 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-12-22 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-12-19 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-18 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-17 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-16 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-12-15 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-12 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2025-12-11 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-12-10 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2025-12-09 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-12-08 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-12-05 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-12-04 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-03 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-12-02 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-12-01 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-11-28 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-11-27 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-26 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2025-11-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2025-11-21 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-11-20 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-11-19 | 1.5330元 | 1.5330元 |