大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2400元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% (8286 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合(002567) |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-07-30 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-28 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-24 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-07-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-21 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-16 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-07-15 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-14 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-07-13 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-10 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-07-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-08 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-07 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-07-06 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-03 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-02 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-01 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-30 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-29 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-06-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-25 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-24 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-23 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-22 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-06-17 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-16 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-15 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-12 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-11 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-10 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-08 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-05 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-29 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-28 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-27 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-25 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-22 | 1.5600元 | 1.5600元 |