大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2023-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3940元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7766 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合(002567) |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-11 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-06-10 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-06-08 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-05 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-02 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-06-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-05-29 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-05-28 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-27 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-25 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-05-22 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-21 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-05-20 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-19 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-18 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-15 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-05-14 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-13 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-05-12 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-05-11 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-08 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-05-07 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-06 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-30 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-29 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-28 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-24 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-04-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-22 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-21 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-20 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-17 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-04-16 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-14 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-13 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-10 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-08 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-07 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-02 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-01 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-31 | 1.4190元 | 1.4190元 |