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公告
大成国家安全主题灵活配置混合C
(019224.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
李煜
基金类型
混合型
成立日期
2023-10-16
总资产规模
4,347.51万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4650
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.42%
(7106 / 9074)
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主从基金:
大成国家安全主题灵活配置混合A
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史资产组合