大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6120元 (2026-01-29) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5182 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合A |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,997.42万 | 60.42% |
| (其中) 股票 | 3,997.42万 | 60.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,777.21万 | 26.86% |
| 3 | 其他资产 | 841.29万 | 12.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,997.42万 | 60.42% |
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