大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6120元 (2026-01-29) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5185 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合A |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 4,347.51万 | 2,655.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 4,366.70万 | 2,654.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 3,883.70万 | 2,633.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 3,758.55万 | 2,719.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 3,767.49万 | 2,730.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 6,675.72万 | 4,383.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 1,976.30万 | 1,253.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 608.42万 | 396.36万元 | -- |