大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5850元 (2026-01-30) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5482 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合A |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 37.65万元 | 1.20% | 6.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 86.70万元 | 1.20% | 14.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.60万元 | 1.20% | 5.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |