大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6120元 (2026-01-29) 基金经理李煜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5182 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国家安全主题灵活配置混合A |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 002567 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-05-04 | |
| 总份额 | 4,010.15万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司，在控制风险的前提下追求基金资产长期稳定增长。 | |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。 | |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 大成国家安全主题灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002567 | 019224 |
| 子基金份额 | 1,354.37万 份 (2025-12-31) | 2,655.78万 份 (2025-12-31) |