大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 4.0220元 | 4.0220元 |
| 2026-08-28 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-08-27 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-08-26 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-08-25 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-08-24 | 3.9660元 | 3.9660元 |
| 2026-08-21 | 4.0550元 | 4.0550元 |
| 2026-08-20 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-08-19 | 3.9110元 | 3.9110元 |
| 2026-08-18 | 4.0640元 | 4.0640元 |
| 2026-08-17 | 4.0740元 | 4.0740元 |
| 2026-08-14 | 3.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-08-13 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2026-08-12 | 3.9810元 | 3.9810元 |
| 2026-08-11 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2026-08-10 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-08-07 | 3.9950元 | 3.9950元 |
| 2026-08-06 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2026-08-05 | 3.8610元 | 3.8610元 |
| 2026-08-04 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-08-03 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-07-31 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-07-30 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-07-29 | 3.7270元 | 3.7270元 |
| 2026-07-28 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-07-27 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-07-24 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2026-07-23 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2026-07-22 | 3.8260元 | 3.8260元 |
| 2026-07-21 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-07-20 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-07-17 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-07-16 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-07-15 | 3.9090元 | 3.9090元 |
| 2026-07-14 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-07-13 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-07-10 | 3.9950元 | 3.9950元 |
| 2026-07-09 | 4.0810元 | 4.0810元 |
| 2026-07-08 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2026-07-07 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2026-07-06 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-07-03 | 4.1320元 | 4.1320元 |
| 2026-07-02 | 4.0630元 | 4.0630元 |
| 2026-07-01 | 4.2060元 | 4.2060元 |
| 2026-06-30 | 4.2840元 | 4.2840元 |
| 2026-06-29 | 4.1910元 | 4.1910元 |
| 2026-06-26 | 4.2090元 | 4.2090元 |
| 2026-06-25 | 4.3450元 | 4.3450元 |
| 2026-06-24 | 4.3190元 | 4.3190元 |
| 2026-06-23 | 4.2320元 | 4.2320元 |