大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4010元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率21.93% (1012 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合(000587) |
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-06-17 | 4.3530元 | 4.3530元 |
| 2026-06-16 | 4.3070元 | 4.3070元 |
| 2026-06-15 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-06-12 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2026-06-11 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-06-10 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-06-09 | 4.1670元 | 4.1670元 |
| 2026-06-08 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-06-05 | 4.1740元 | 4.1740元 |
| 2026-06-04 | 4.3060元 | 4.3060元 |
| 2026-06-03 | 4.2970元 | 4.2970元 |
| 2026-06-02 | 4.2850元 | 4.2850元 |
| 2026-06-01 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-05-29 | 4.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-05-28 | 4.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-05-27 | 4.3130元 | 4.3130元 |
| 2026-05-26 | 4.3830元 | 4.3830元 |
| 2026-05-25 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2026-05-22 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-05-21 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-05-20 | 4.1980元 | 4.1980元 |
| 2026-05-19 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2026-05-18 | 4.1610元 | 4.1610元 |
| 2026-05-15 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-05-14 | 4.2300元 | 4.2300元 |
| 2026-05-13 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-05-12 | 4.2600元 | 4.2600元 |
| 2026-05-11 | 4.2400元 | 4.2400元 |
| 2026-05-08 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-05-07 | 4.1400元 | 4.1400元 |
| 2026-05-06 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2026-04-30 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2026-04-29 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2026-04-28 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2026-04-27 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2026-04-24 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2026-04-23 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2026-04-22 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-04-21 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-04-20 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2026-04-17 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-04-16 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-04-15 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-04-14 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-04-13 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-04-10 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-04-09 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-04-08 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2026-04-07 | 3.6470元 | 3.6470元 |