大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9830元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.60% (967 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2026-04-22 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-04-21 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-04-20 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2026-04-17 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-04-16 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-04-15 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-04-14 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-04-13 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-04-10 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-04-09 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-04-08 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2026-04-07 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-04-03 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-04-02 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-04-01 | 3.7090元 | 3.7090元 |
| 2026-03-31 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-03-30 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-03-27 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-03-26 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-03-25 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-03-24 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-03-23 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-03-20 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-03-19 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-03-18 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-03-17 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-03-16 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-03-13 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2026-03-12 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-03-11 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-03-10 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2026-03-09 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-03-06 | 3.9730元 | 3.9730元 |
| 2026-03-05 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2026-03-04 | 4.0120元 | 4.0120元 |
| 2026-03-03 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2026-03-02 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2026-02-27 | 4.1380元 | 4.1380元 |
| 2026-02-26 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2026-02-25 | 4.0960元 | 4.0960元 |
| 2026-02-24 | 4.0230元 | 4.0230元 |
| 2026-02-13 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2026-02-12 | 4.0060元 | 4.0060元 |
| 2026-02-11 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2026-02-10 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2026-02-09 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2026-02-06 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-02-05 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2026-02-04 | 3.9900元 | 3.9900元 |