大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5690元 (2025-12-10) 基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (939 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金A |
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2025-12-09 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2025-12-08 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2025-12-05 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2025-12-04 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2025-12-03 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2025-12-02 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2025-12-01 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2025-11-28 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2025-11-27 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2025-11-26 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2025-11-25 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2025-11-24 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2025-11-21 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2025-11-20 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2025-11-19 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2025-11-18 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2025-11-17 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2025-11-14 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2025-11-13 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2025-11-12 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2025-11-11 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2025-11-10 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2025-11-07 | 3.5900元 | 3.5900元 |
| 2025-11-06 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2025-11-05 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2025-11-04 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2025-11-03 | 3.6400元 | 3.6400元 |
| 2025-10-31 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2025-10-30 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2025-10-29 | 3.7460元 | 3.7460元 |
| 2025-10-28 | 3.6780元 | 3.6780元 |
| 2025-10-27 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2025-10-24 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2025-10-23 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2025-10-22 | 3.6070元 | 3.6070元 |
| 2025-10-21 | 3.6230元 | 3.6230元 |
| 2025-10-20 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2025-10-17 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2025-10-16 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2025-10-15 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2025-10-14 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2025-10-13 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2025-10-10 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2025-10-09 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2025-09-30 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2025-09-29 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2025-09-26 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2025-09-25 | 3.7250元 | 3.7250元 |
| 2025-09-24 | 3.7270元 | 3.7270元 |