大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2220元 (2026-01-27) 基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.88% (703 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金A |
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-01-26 | 4.2090元 | 4.2090元 |
| 2026-01-23 | 4.1530元 | 4.1530元 |
| 2026-01-22 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2026-01-21 | 4.0440元 | 4.0440元 |
| 2026-01-20 | 3.9640元 | 3.9640元 |
| 2026-01-19 | 3.9630元 | 3.9630元 |
| 2026-01-16 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-01-15 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-01-14 | 3.9190元 | 3.9190元 |
| 2026-01-13 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2026-01-12 | 3.9370元 | 3.9370元 |
| 2026-01-09 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-01-08 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-01-07 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-01-06 | 3.8020元 | 3.8020元 |
| 2026-01-05 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2025-12-31 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2025-12-30 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2025-12-29 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2025-12-26 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2025-12-25 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2025-12-24 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2025-12-23 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2025-12-22 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2025-12-19 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2025-12-18 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2025-12-17 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2025-12-16 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2025-12-15 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2025-12-12 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2025-12-11 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2025-12-10 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2025-12-09 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2025-12-08 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2025-12-05 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2025-12-04 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2025-12-03 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2025-12-02 | 3.5540元 | 3.5540元 |
| 2025-12-01 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2025-11-28 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2025-11-27 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2025-11-26 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2025-11-25 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2025-11-24 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2025-11-21 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2025-11-20 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2025-11-19 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2025-11-18 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2025-11-17 | 3.5190元 | 3.5190元 |