大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5100元 (2025-12-11) 基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (989 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金A |
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.39万元 | 1.20% | 8.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 98.71万元 | 1.20% | 16.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 48.54万元 | 1.20% | 8.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 170.81万元 | 1.20% | 28.47万元 | 0.20% |