大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5570元 (2025-12-12) 基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% (962 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金A |
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.72元 | 4.04万 | 1.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.86元 | 1.12万 | 3,924.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.81元 | 1.11万 | 3,928.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.78元 | 1.09万 | 3,928.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.80元 | 2.12万 | 7,562.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.53元 | 1.00万 | 3,964.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,961.53 | 3,964.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.53元 | 9,915.95 | 3,924.00元 | -- |