大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.28元 | 15.98万 | 3.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.65元 | 19.24万 | 5.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.64元 | 1.49万 | 4,090.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.72元 | 4.04万 | 1.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.86元 | 1.12万 | 3,924.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.81元 | 1.11万 | 3,928.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.78元 | 1.09万 | 3,928.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.80元 | 2.12万 | 7,562.00元 | -- |