大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3080元 (2026-01-28) 基金经理王磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.95% (674 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合型证券投资基金A |
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,647.50万 | 87.82% |
| (其中) 股票 | 7,647.50万 | 87.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,058.14万 | 12.15% |
| 3 | 其他资产 | 2.18万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,507.78万 | 63.25% |
| 采矿业 | 1,558.59万 | 17.90% |
| 批发和零售业 | 496.02万 | 5.70% |
| 租赁和商务服务业 | 85.10万 | 0.98% |
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