大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2640元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.11% (947 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合(000587) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-05-21 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-05-20 | 4.1980元 | 4.1980元 |
| 2026-05-19 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2026-05-18 | 4.1610元 | 4.1610元 |
| 2026-05-15 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-05-14 | 4.2300元 | 4.2300元 |
| 2026-05-13 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-05-12 | 4.2600元 | 4.2600元 |
| 2026-05-11 | 4.2400元 | 4.2400元 |
| 2026-05-08 | 4.1560元 | 4.1560元 |
| 2026-05-07 | 4.1400元 | 4.1400元 |
| 2026-05-06 | 4.0730元 | 4.0730元 |
| 2026-04-30 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2026-04-29 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2026-04-28 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2026-04-27 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2026-04-24 | 3.9500元 | 3.9500元 |
| 2026-04-23 | 3.9830元 | 3.9830元 |
| 2026-04-22 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2026-04-21 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-04-20 | 3.9780元 | 3.9780元 |
| 2026-04-17 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-04-16 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2026-04-15 | 3.8590元 | 3.8590元 |
| 2026-04-14 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-04-13 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-04-10 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-04-09 | 3.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-04-08 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2026-04-07 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-04-03 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-04-02 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-04-01 | 3.7090元 | 3.7090元 |
| 2026-03-31 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-03-30 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2026-03-27 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-03-26 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-03-25 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-03-24 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-03-23 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-03-20 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-03-19 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-03-18 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-03-17 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-03-16 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-03-13 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2026-03-12 | 3.9490元 | 3.9490元 |
| 2026-03-11 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2026-03-10 | 3.9980元 | 3.9980元 |