大成灵活配置混合型证券投资基金C (019222.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王磊基金类型混合型成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8690元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.56% (1134 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成灵活配置混合(000587) |
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大成灵活配置混合型证券投资基金C(019222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.8690元 | 3.8690元 |
| 2026-07-22 | 3.8260元 | 3.8260元 |
| 2026-07-21 | 3.8130元 | 3.8130元 |
| 2026-07-20 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2026-07-17 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-07-16 | 3.8570元 | 3.8570元 |
| 2026-07-15 | 3.9090元 | 3.9090元 |
| 2026-07-14 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-07-13 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2026-07-10 | 3.9950元 | 3.9950元 |
| 2026-07-09 | 4.0810元 | 4.0810元 |
| 2026-07-08 | 3.9460元 | 3.9460元 |
| 2026-07-07 | 4.0000元 | 4.0000元 |
| 2026-07-06 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-07-03 | 4.1320元 | 4.1320元 |
| 2026-07-02 | 4.0630元 | 4.0630元 |
| 2026-07-01 | 4.2060元 | 4.2060元 |
| 2026-06-30 | 4.2840元 | 4.2840元 |
| 2026-06-29 | 4.1910元 | 4.1910元 |
| 2026-06-26 | 4.2090元 | 4.2090元 |
| 2026-06-25 | 4.3450元 | 4.3450元 |
| 2026-06-24 | 4.3190元 | 4.3190元 |
| 2026-06-23 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2026-06-22 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2026-06-18 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-06-17 | 4.3530元 | 4.3530元 |
| 2026-06-16 | 4.3070元 | 4.3070元 |
| 2026-06-15 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-06-12 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2026-06-11 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-06-10 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2026-06-09 | 4.1670元 | 4.1670元 |
| 2026-06-08 | 4.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-06-05 | 4.1740元 | 4.1740元 |
| 2026-06-04 | 4.3060元 | 4.3060元 |
| 2026-06-03 | 4.2970元 | 4.2970元 |
| 2026-06-02 | 4.2850元 | 4.2850元 |
| 2026-06-01 | 4.1420元 | 4.1420元 |
| 2026-05-29 | 4.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-05-28 | 4.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-05-27 | 4.3130元 | 4.3130元 |
| 2026-05-26 | 4.3830元 | 4.3830元 |
| 2026-05-25 | 4.3640元 | 4.3640元 |
| 2026-05-22 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-05-21 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-05-20 | 4.1980元 | 4.1980元 |
| 2026-05-19 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2026-05-18 | 4.1610元 | 4.1610元 |
| 2026-05-15 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-05-14 | 4.2300元 | 4.2300元 |