天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6297元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5436 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选(002639) 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-07-09 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-08 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-07-07 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-07-06 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-03 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-07-02 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-07-01 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-30 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-29 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-06-26 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-06-25 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-24 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-06-23 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-06-22 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-06-18 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-17 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-16 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-15 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-06-12 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-06-11 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-10 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-08 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-05 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-04 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-03 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-06-02 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-01 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-29 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-28 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-05-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-26 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-25 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-22 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-05-21 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-20 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-19 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-05-18 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-05-15 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-14 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-13 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-12 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-11 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-05-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-07 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-06 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-04-30 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-04-29 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-28 | 1.6151元 | 1.6151元 |