天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6254元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (4619 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 250.67万元 | 0.60% | 62.67万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 250.67万元 | 0.60% | 62.67万元 | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 610.24万元 | 0.60% | 152.56万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 610.24万元 | 0.60% | 152.56万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.11万元 | 0.60% | 15.03万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 60.11万元 | 0.60% | 15.03万元 | 0.15% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |