天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6121元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5552 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |