天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6117元 (2026-04-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5448 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-04-13 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-10 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-04-09 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-04-08 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-07 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-03 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-04-01 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-03-31 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-03-30 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-27 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-03-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-03-25 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-03-24 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-03-23 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-20 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-03-19 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-03-18 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-03-17 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-03-16 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-03-13 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-03-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-11 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-10 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-09 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-03-06 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-05 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-03-04 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-03-03 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-03-02 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-02-27 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-02-26 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-02-25 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-02-24 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-02-13 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-02-12 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-02-11 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-10 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-02-09 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-02-06 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-02-05 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-02-04 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-02-03 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-02-02 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-01-30 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-01-29 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-01-28 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-01-27 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-01-26 | 1.6130元 | 1.6130元 |