天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 申 | 基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6254元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (4644 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-10-13 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-10-12 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-10-09 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-10-08 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-09-30 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-09-29 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-09-28 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-09-24 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-09-23 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-09-22 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-09-21 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-09-18 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-09-17 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-09-16 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-09-15 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-09-14 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-09-11 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-09-10 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-09-09 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-09-08 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-09-07 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-09-04 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-09-03 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-09-02 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-09-01 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-08-31 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-08-28 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-08-27 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-08-26 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-08-25 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-24 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-08-21 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-08-20 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-08-19 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-08-18 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-08-17 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-08-14 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-08-13 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-08-12 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-08-11 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-08-10 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-08-07 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-08-06 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-08-05 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-08-04 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-08-03 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-31 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-30 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-07-29 | 1.6254元 | 1.6254元 |