天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6212元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5464 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选(002639) 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-06-11 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-10 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-06-09 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-08 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-06-05 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-04 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-06-03 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-06-02 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-06-01 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-05-29 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-28 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-05-27 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-26 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-25 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-05-22 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-05-21 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-05-20 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-19 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-05-18 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-05-15 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-14 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-13 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-12 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-11 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-05-08 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-05-07 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-05-06 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-04-30 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-04-29 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-04-28 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-27 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-04-24 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-04-23 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-22 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-21 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-04-20 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-17 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-16 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-04-15 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-14 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-04-13 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-04-10 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-04-09 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-04-08 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-07 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-03 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-02 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-04-01 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-03-31 | 1.6001元 | 1.6001元 |