天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5895元 (2025-12-19) 基金经理胡彧宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (4985 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,896.55万 | 5.81% |
| (其中) 股票 | 9,896.55万 | 5.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.05亿 | 88.32% |
| (其中) 债券 | 15.05亿 | 88.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 804.30万 | 0.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,744.15万 | 4.55% |
| 5 | 其他资产 | 1,448.00万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,540.98万 | 3.84% |
| 金融业 | 716.36万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 619.04万 | 0.36% |
| 租赁和商务服务业 | 549.60万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 535.68万 | 0.31% |
| 采矿业 | 511.29万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288.96万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0003% |
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