天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5895元 (2025-12-19) 基金经理胡彧宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (4996 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.58% | 0.42% | 6,629.00 | 17.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.69% | 2.31% | 1,271.00 | 19.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 93.00 | 57.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 3.00 | 418.44元 | -- |