天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧宛茹雪曹渝基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6319元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5590 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选(002639) 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.20% | -- | -0.72% | 1.09% | 0.45% | 0.82% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.47% |
| 2025 | -0.06% | -0.36% | 0.26% | 0.21% | 0.01% | 0.43% | 0.66% | 0.82% | -0.15% | 0.13% | -0.48% | 0.37% | 1.84% |
| 2024 | -0.36% | 1.04% | 0.41% | 0.66% | 0.38% | 0.13% | 0.41% | -0.16% | 1.32% | -0.06% | 0.30% | 0.86% | 5.02% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -0.24% | -0.10% | -- | 1.46% | 1.41% |