天弘价值精选混合发起C
(019216.jj ) 申		基金经理胡彧宛茹雪基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模5.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6254元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (4644 / 9492)
相关基金: 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起E
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天弘价值精选混合发起C.(019216) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘价值精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.64元5.87亿3.58亿元--
2026-03-311.60元4.34亿2.71亿元--
2025-12-311.59元5.75亿3.61亿元--
2025-09-301.59元10.46亿6.57亿元--
2025-06-301.57元11.75亿7.48亿元--
2025-03-311.56元22.26亿14.26亿元--
2024-12-311.56元2.48亿1.59亿元--

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