天弘价值精选混合发起C (019216.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5895元 (2025-12-19) 基金经理胡彧宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (4996 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘价值精选混合发起A 、天弘价值精选混合发起E |
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.59元 | 10.46亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 11.75亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 22.26亿 | 14.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 2.48亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 4,590.90万 | 2,968.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 5,379.37万 | 3,532.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 143.17万 | 95.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 1,258.29 | 845.00元 | -- |